Dòng tiền và dự báo tài chính cho chủ doanh nghiệp

Bạn sẽ học được gì

Nhiều chủ doanh nghiệp nhìn báo cáo thấy có lãi, nhưng cuối tháng vẫn phải xoay tiền trả lương và trả nhà cung cấp. Lợi nhuận trên giấy và tiền thật trong tài khoản là hai chuyện khác nhau, và chính khoảng cách đó làm nhiều doanh nghiệp đang tăng trưởng bất ngờ đứt dòng tiền. Khóa 4 tuần này dạy bạn nhìn, dự báo và điều khiển tiền mặt như một CEO, không phải như một kế toán.

• Hiểu vì sao có lãi vẫn hết tiền, và đọc dòng tiền hoạt động, đầu tư, tài chính đúng cách.
• Tính vòng quay tiền mặt (CCC) và biết tiền của bạn đang bị kẹt ở tồn kho hay công nợ.
• Tự dựng bảng dự báo dòng tiền 13 tuần trên Google Sheets, cập nhật hằng tuần.
• Dự báo doanh thu và tính đúng thời điểm tiền thật sự về theo từng kênh và từng nhóm khách.
• Tính burn rate, runway, và dựng kịch bản để biết trước tuần nào có nguy cơ hết tiền.
• Rút ngắn vòng quay tiền, giải phóng vốn lưu động, và chạy nhịp họp dòng tiền hằng tuần.

Mỗi bài có case bối cảnh Việt Nam, framework ra quyết định, bài tập trên số liệu của chính bạn, câu hỏi tự kiểm tra, và một mảnh ghép của Capstone: Mô hình dự báo dòng tiền 90 ngày. Dành cho founder, CEO và chủ doanh nghiệp SME, không yêu cầu nền tảng tài chính chuyên sâu.