Dự báo dòng tiền 13 tuần
Tiền mặt cộng công nợ thu trong 13 tuần tới, trừ đi các khoản phải trả nhà cung cấp, lương và chi phí cố định. Cảnh báo các tuần có thể âm tiền trước khi đến để xoay hạn mức kịp.
Dự báo 13 tuần · Cập nhật 7:00 SA hôm nay
Tuần thấp nhất: Tuần 4 với 1,0 tỷ
Tiền mặt mở đầu
Tiền mặt min dự kiến
Max drawdown dự kiến
Hạn mức ngân hàng cần xoay
Dòng tiền tích lũy 13 tuần
Đường liền: kịch bản hiện tại. Vùng đỏ: dưới ngưỡng an toàn 1 tỷ.
Inflow vs Outflow hằng tuần
Khoảng cách dương: tích lũy thêm tiền. Khoảng cách âm: chi nhiều hơn thu.
Bảng dự báo tuần-theo-tuần
Sự kiện đặc biệt: lễ tết, thuế, lương quý
| Tuần | Inflow | Outflow | Net | Tích lũy | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2,8 tỷ | −3,1 tỷ | -327,0 tr | 1,5 tỷ | Lễ giỗ tổ, thu chậm |
| T2 | 2,6 tỷ | −2,4 tỷ | +138,0 tr | 1,7 tỷ | |
| T3 | 2,9 tỷ | −2,5 tỷ | +422,5 tr | 2,1 tỷ | |
| T4 | 2,5 tỷ | −3,5 tỷ | -1,0 tỷ | 1,0 tỷ | Thanh toán nhà cung cấp lớn |
| T5 | 3,2 tỷ | −2,3 tỷ | +888,0 tr | 1,9 tỷ | |
| T6 | 2,2 tỷ | −2,5 tỷ | -360,0 tr | 1,6 tỷ | Lễ 30/4-1/5 |
| T7 | 3,4 tỷ | −2,9 tỷ | +498,0 tr | 2,1 tỷ | |
| T8 | 3,1 tỷ | −3,8 tỷ | -683,0 tr | 1,4 tỷ | Lương quý 2 |
| T9 | 2,7 tỷ | −2,3 tỷ | +407,5 tr | 1,8 tỷ | |
| T10 | 2,3 tỷ | −2,5 tỷ | -195,0 tr | 1,6 tỷ | |
| T11 | 3,0 tỷ | −3,1 tỷ | -106,0 tr | 1,5 tỷ | |
| T12 | 3,3 tỷ | −2,8 tỷ | +521,5 tr | 2,0 tỷ | |
| T13 | 3,1 tỷ | −2,6 tỷ | +539,0 tr | 2,6 tỷ | Thuế VAT quý 2 |
Tuần cần chuẩn bị sớm
Hành động ít nhất 2 tuần trước khi tuần khó nhất đến
Dự báo 13 tuần, không tuần nào âm tiền
Tất cả các tuần đều giữ tiền mặt trên ngưỡng an toàn 1 tỷ. Tiếp tục theo dõi nếu xuất hiện đơn hàng lớn ngoài kế hoạch.
Câu hỏi dashboard trả lời
- Trong 13 tuần tới, tuần nào có khả năng âm tiền nếu khách lớn thanh toán chậm 2 tuần?
- Khi nào tiền về đủ để chi trả lương, thuế và nhà cung cấp lớn?
- Hạn mức tín dụng ngân hàng cần xoay bao nhiêu, vào tuần nào?
- Kịch bản xấu nhất (10% khách lớn trễ 30+ ngày) thì dòng tiền sống được bao nhiêu tuần?
- Có nên đẩy nhanh thu công nợ hay hoãn thanh toán nhà cung cấp để cân tuần khó nhất?
Nguồn dữ liệu cần kết nối
Dashboard này chạy thật trên dữ liệu từ 3 hệ thống:
Ai dùng: CFO và CEO review hằng tuần. Khi gần ngày thanh toán lớn, review hằng ngày để chốt phương án xoay vốn.
Vì sao quan trọng: Doanh nghiệp lãi sổ sách nhưng âm tiền vẫn phá sản. Dự báo 13 tuần là chuẩn industry, đủ thời gian để xoay hạn mức ngân hàng hoặc đàm phán hoãn thanh toán nhà cung cấp.
Dashboard cùng ngành, Nhà phân phối
Xem toàn bộ thư viện →Công nợ quá hạn theo tuổi nợ
Phân bổ công nợ theo các nhóm tuổi nợ (0-30 / 31-60 / 61-90 / >90 ngày) theo từng khách hàng. Highlight khách đang trượt sang nhóm cao hơn để gọi điện trước khi quá trễ.
Mở dashboardLợi nhuận theo khách hàng (top 20 và đáy 20)
Doanh thu, biên gộp, chi phí vận chuyển, chiết khấu thương mại, công nợ, gói lại thành một con số lãi/lỗ ròng cho từng khách hàng. Hai nhóm: top 20 đem lại hầu hết lợi nhuận, và đáy 20 đang âm hoặc cận biên.
Mở dashboardHiệu quả nhân viên kinh doanh
Doanh thu, biên gộp, công nợ quá hạn, số khách phụ trách, số đơn mỗi tháng, theo từng nhân viên kinh doanh. So sánh ngang giữa các nhân viên và xu hướng theo thời gian.
Mở dashboardXây dashboard này trên dữ liệu thật của doanh nghiệp bạn
Đặt lịch rà soát 30 phút. Bạn chia sẻ màn hình hệ thống đang dùng, chúng tôi đề xuất phạm vi triển khai và timeline ngày bàn giao.
Nguồn: thedataway.info/cong-cu/dashboard-library/distributor-cash-forecast · Dữ liệu mô phỏng